材料會計崗位職責

材料會計崗位職責(一)

　　一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

　　二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時，并對所進材料進行匯總。

　　四、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到倉管員處換取票據。

　　五、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

　　七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

　　八、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

　　九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。

　　十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

材料會計崗位職責(二)

　　1、按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

　　2、并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對，票據是否齊全，收發(fā)是否一致。

　　3、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況，及時催促材料收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總，

　　4、外協(xié)隊伍的調撥材料是否相對應，以便對調撥數量的統(tǒng)計。

　　5、供應商的結算，檢查票據是否齊全，數量與發(fā)票是否一致，有無白條出現，應及時通知供應商到材料員處換取票據。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

　　6、每天做好供應商預付款的登記，并及時與財務溝通，掌握并了解供應商余額情況。

　　7、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

　　8、按時按月向財務傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

　　9、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數量沒有金額的。倉庫根據入庫和出口單記賬，財務是根據出入庫數量加權均計算出庫金額的。