現(xiàn)金出納的崗位職責

　　1、對已稽核現(xiàn)金收付憑證復核有效后準確收付款。

　　2、嚴格遵循“現(xiàn)金支付”制度。

　　3、做到領款人先簽名后付款。

　　4、保證做到人離柜鎖，款存于柜，鎖須加密，密碼加密。

　　5、保證做到日清月結無差錯，超限必須存行，現(xiàn)金不得私借。

　　6、積極配合現(xiàn)金盤點。

　　7、整理清結的收付憑證并歸檔案。

　　8、對不符合規(guī)定的業(yè)務，拒絕支付現(xiàn)金。

　　9、及時備款，按時發(fā)放職工各種款項，按時分送職工工資單。

　　10、每月按時計算并發(fā)放夜班費。

　　11、按規(guī)定收取非醫(yī)療各項費用。

　　12、負責醫(yī)院食堂帳目的出納工作。

教師進修學校現(xiàn)金會計崗位職責

　　一、管理學校全部現(xiàn)金，收據(jù)和支票。

　　二、嚴格按照財務制度和現(xiàn)金支付范圍的規(guī)定，辦理收付報銷手續(xù)，拒付不實憑證。

　　三、根據(jù)規(guī)定，按銀行賬戶設置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬。日清月結，做到準確無誤。

　　四、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結賬，庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定限額。

　　五、認真開好轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票，及時處理暫收，暫付款項。

　　六、熟悉各種財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到收付都符合制度標準。

　　七、按時編制工資表，做好工資和獎金發(fā)放工作。

　　八、未經(jīng)主管校長批準，不得擅自將現(xiàn)金或賬號借出。

　　九、會計間相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，共同為學校管好財，用好財。

　　十、完成領導交辦的其它任務。

　　1、熟悉國家財經(jīng)法令法規(guī)及學院財務規(guī)章制度，堅持原則，辦事公正。

　　2、嚴格按照國家現(xiàn)金管理制度辦理現(xiàn)金付款業(yè)務。付款時要認真復核原始單據(jù)金額。發(fā)出的現(xiàn)金支票，領款人必須在存根聯(lián)上簽章，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　3、負責收回各種發(fā)放表，保證原始資料齊全，有沖賬業(yè)務時要及時開出收據(jù)。

　　4、提取備用金、收取現(xiàn)金和支付各種費用時，要細心清點金額。支付費用時要驗明私章或簽字。防止短款、錯發(fā)、冒領、漏章、假-幣等事項發(fā)生。

　　5、嚴格遵守銀行核定的庫存現(xiàn)金限額，每天報銷所需的現(xiàn)金要及時到位，超過部分必須存入銀行。不得坐收坐支，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用公-款。

　　6、不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票和遠期現(xiàn)金支票。過期未用的現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。不得出借空白現(xiàn)金支票，不得將空白現(xiàn)金支票交給其他單位或個人簽發(fā)�，F(xiàn)金支票填寫錯誤時應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔�，F(xiàn)金支票遺失時要立即向科長報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。

　　7、根據(jù)已辦理完畢的現(xiàn)金收、付款憑證，按憑證編號順序逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額。每天下班前，庫存現(xiàn)金必須與現(xiàn)金賬面余額核對，做到帳帳相符，帳實相符。如發(fā)現(xiàn)錯誤，必須當日查清。

　　8、妥善保管好庫存現(xiàn)金、各種有價證券、現(xiàn)金支票、銀行預留的財務負責人印鑒、現(xiàn)金收、付訖印章和保險柜鑰匙，防止丟失，被盜。

　　9、完成科長交辦的其他工作。

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