會計責(zé)任書

　　會計責(zé)任書

　　一、基本信息：

　　部門：財務(wù)部　　姓名：　　出生年月： 年 月

　　職務(wù)：會計　　聘任期： 年 月 日到 年 月 日

　　二、本公司會計工作范圍：

　　具體有以下各方面：

　　1. 負(fù)責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。每筆現(xiàn)金支付嚴(yán)格執(zhí)行資金審批計劃并且及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，不得私自開據(jù)支付任何現(xiàn)金。做好公司現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。

　　2.做好有關(guān)會計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密。

　　3.負(fù)責(zé)完成公司主管副總交辦的其它工作任務(wù)。

　　4.每天及時有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　5.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。對于重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。

　　6.根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　7.根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　8.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　9.及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　10.保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

　　11.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。

　　12.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表。

　　三.工作目標(biāo)：

　　根據(jù)分公司制定的年度工作總體思路和主要經(jīng)營目標(biāo)，以內(nèi)部管理治理為使命，確保履行服務(wù)與監(jiān)督職能，為分公司領(lǐng)導(dǎo)提供掛靠單位客觀的審計和檢查服務(wù)。我們的最終目的就是確保在準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)前提下年終能完成公司為我分公司分配的3億任務(wù)。

　　四.簽字

　　本人確認(rèn)履行以上崗位職責(zé)，努力實現(xiàn)確定的工作目標(biāo)。

　　簽名： 日期： 年 月 日

　　本公司認(rèn)可上述職責(zé)和工作目標(biāo)符合公司經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃。

　　經(jīng)理： 日期： 年 月 日