所在位置:大風車考試網(wǎng) > 政策改革 > 正文

境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔收付管理辦法全文最新

2024-05-30 11:59:46 大風車考試網(wǎng)
婵犵數鍋炲ḿ娆擃敄閸曨厾鍗氶柡澶嬪殮閸︻厸鍋撻敐鍌涙珖缂佸鍨块弻銈夋惞椤愩垻浜扮紓浣诡殔閸婂潡骞嗛崘顔肩妞ゆ劗濮冲ù鐑芥煟鎼淬垹鍠曢柟鍑ゆ嫹
闂備礁鎼粔鐑斤綖婢跺﹦鏆ゅ〒姘e亾鐎规洘宀稿畷鍗炍熺紒姗嗗晙闂傚倷绶¢崑鍕囬幍顔瑰亾濮樸儱濡界€垫澘瀚ˇ鍙夈亜閹虹偞瀚�

為進一步規(guī)范和滿足境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔業(yè)務的實際需要,國家外匯管理局制定了《境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔收付管理辦法》,以下是全文的內(nèi)容,歡迎閱讀了解。

第一條為完善境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔收付管理,根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》,制定本辦法。

第二條本辦法所稱境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔收付是指境內(nèi)機構發(fā)生的外幣現(xiàn)鈔的收取、提取以及相關的結匯和購匯等行為。

本辦法所稱境內(nèi)機構是指中華人民共和國境內(nèi)的國家機關、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體、部隊等,外國駐華外交領事機構和國際組織駐華代表機構除外。

本辦法所稱經(jīng)辦銀行是指以境內(nèi)機構為客戶,負責審核并為其辦理外幣現(xiàn)鈔收付業(yè)務的銀行。

第三條國家外匯管理局及其分支局(以下簡稱外匯局)根據(jù)本辦法對境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔業(yè)務實施監(jiān)督管理。對境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔收付行為進行非現(xiàn)場監(jiān)測,對外幣現(xiàn)鈔收付異常的境內(nèi)機構、經(jīng)辦銀行進行非現(xiàn)場核查、現(xiàn)場核查或檢查。

第四條除本辦法另有規(guī)定外,境內(nèi)機構經(jīng)常項目和資本項目交易不得收付外幣現(xiàn)鈔。

第五條境內(nèi)機構經(jīng)常項目外幣現(xiàn)鈔的收付,應當具有真實、合法的交易基礎。

境內(nèi)機構不得以虛構交易等方式騙取外幣現(xiàn)鈔收付,逃避外匯監(jiān)管。

第六條除本辦法另有規(guī)定外,符合以下條件的經(jīng)常項目交易,境內(nèi)機構可以收取外幣現(xiàn)鈔,但應按規(guī)定在經(jīng)辦銀行辦理結匯,不得存入經(jīng)辦銀行轉(zhuǎn)為現(xiàn)匯:

(一)銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易;

(二)與戰(zhàn)亂、金融條件差的國家(地區(qū))間開展的服務貿(mào)易、初次收入和二次收入交易(以下簡稱服務貿(mào)易);

(三)境外機構或境外個人因臨時使用境內(nèi)港口等交通設施所支付的服務和補給物品的費用;

(四)境內(nèi)免稅商品經(jīng)營單位和免稅商店銷售免稅商品的外匯收入;

(五)法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第七條符合以下條件的經(jīng)常項目交易,境內(nèi)機構可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔:

(一)銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易;

(二)向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家(地區(qū))支付的服務貿(mào)易支出;

(三)國際海運船長借支項下;

(四)境內(nèi)機構公務出國項下每個團組均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元(含)以下的;

(五)法規(guī)規(guī)定的其他情形。

按規(guī)定已提取但未使用完的服務貿(mào)易項下外幣現(xiàn)鈔,可以結匯或存入原提取外幣現(xiàn)鈔所使用的外匯賬戶。

第八條除本辦法第七條規(guī)定外,境內(nèi)機構因交易的特殊性確需提取外幣現(xiàn)鈔的,應經(jīng)所在地外匯局核準。所在地外匯局應認真審核提取外幣現(xiàn)鈔的真實性和必要性。

第九條經(jīng)辦銀行辦理境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔收付業(yè)務,應當按照“了解客戶”、“了解業(yè)務”、“盡職審查”等原則,對交易單證的真實性及其與外幣現(xiàn)鈔交易的一致性,以及外幣現(xiàn)鈔交易的必要性等進行合理審查。

第十條境內(nèi)機構辦理經(jīng)常項目項下外幣現(xiàn)鈔收付時,經(jīng)辦銀行應當審核可證明外幣現(xiàn)鈔交易必要性以及證明交易真實、合法的相關單證。貨物貿(mào)易和服務貿(mào)易外匯管理法規(guī)對審核單證另有規(guī)定的,從其規(guī)定。

相關單證無法證明交易真實合法或與辦理的外幣現(xiàn)鈔交易不一致的,經(jīng)辦銀行應當要求境內(nèi)機構補充其他交易單證。

第十一條交易單證可以是紙質(zhì)形式或符合法規(guī)規(guī)定且被經(jīng)辦銀行認可的電子形式。電子形式的交易單證,經(jīng)辦銀行審查認可后應當打印紙質(zhì)文件留存,并在紙質(zhì)文件上簽章。

分次辦理外幣現(xiàn)鈔業(yè)務,經(jīng)辦銀行每次應在審查后的交易單證上注明金額、日期,加蓋業(yè)務印章。

由境內(nèi)機構單方面出具的或者通過網(wǎng)絡下載(傳真)的交易單證,應當由境內(nèi)機構加蓋具有法律效力的印章或簽字證明。

第十二條經(jīng)辦銀行辦理境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔收付業(yè)務,應遵守我國反洗錢與反恐怖融資的有關規(guī)定。

第十三條司法和行政執(zhí)法等機構的罰沒款、暫扣款和專項收繳款為外幣現(xiàn)鈔的,經(jīng)辦銀行可根據(jù)上述機構的相關文件直接辦理結匯、存入外幣現(xiàn)鈔賬戶、提取外幣現(xiàn)鈔和境內(nèi)劃轉(zhuǎn)等手續(xù)。

第十四條銀行同業(yè)之間、獲準經(jīng)營個人本外幣兌換業(yè)務的非金融機構同業(yè)之間及上述機構之間,因外幣存款、兌換等業(yè)務發(fā)生外幣現(xiàn)鈔收付的,可根據(jù)實際需要直接辦理,不適用本辦法。

第十五條境內(nèi)機構和經(jīng)辦銀行應按照外匯管理的相關規(guī)定及時報送外幣現(xiàn)鈔相關數(shù)據(jù)。

第十六條有下列情形之一的,外匯局按照《中華人民共和國外匯管理條例》予以處罰:

(一)不符合收取外幣現(xiàn)鈔條件并辦理外幣現(xiàn)鈔結匯的;

(二)未按規(guī)定報送數(shù)據(jù)的;

(三)違反外匯賬戶管理規(guī)定的;

(四)境內(nèi)機構未按照本規(guī)定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

(五)經(jīng)辦銀行未全面、正確、及時對交易的真實性及其與外幣現(xiàn)鈔交易單證的一致性進行合理審查的;

(六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監(jiān)督檢查或調(diào)查的;

(七)法規(guī)規(guī)定的其他情形。

第十七條本辦法由國家外匯管理局負責解釋�!秶彝鈪R管理局關于印發(fā)<境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔收付管理暫行辦法>的通知》([96]匯管函字第211號)自本辦法施行之日起廢止。

第十八條本辦法自2017年2月1日起施行。之前規(guī)定與本辦法內(nèi)容不一致的,以本辦法為準。

婵犵數鍋炲ḿ娆擃敄閸曨厾鍗氶柡澶嬪殮閸︻厸鍋撻敐鍌涙珖缂佸鍨块弻銈夋惞椤愩垻浜扮紓浣诡殔閸婂潡骞嗛崘顔肩妞ゆ劗濮冲ù鐑芥煟鎼淬垹鍠曢柟鍑ゆ嫹
闂備礁鎼粔鐑斤綖婢跺﹦鏆ゅ〒姘e亾鐎规洘宀稿畷鍗炍熺紒姗嗗晙闂傚倷绶¢崑鍕囬幍顔瑰亾濮樸儱濡界€垫澘瀚ˇ鍙夈亜閹虹偞瀚�
闂佸搫顦悧濠囧箰閹间礁鐭楅柛鈩冪☉缁€鍡涙煕閳╁叐鎴濃枔閼哥數绠鹃柡澶嬪焾閸庢捇鏌涜箛鏂忔垹绮欐径瀣瘈闁告洦鍓涢弳鐘崇節閵忕姷鍨婚柛鎰劤婵★拷
婵犵數鍋炲ḿ娆擃敄閸℃瑧鐭堥柟缁㈠枛缁狅綁鏌熸潏鍓у埌闁告ɑ娼欓埥澶愬箻缁涜顣肩紓渚囧枛閻楀﹦绮欐繝鍥ч唶婵犻潧瀚ù鐑芥煟鎼淬垹鍠曢柟鍑ゆ嫹
  • 相關文章
  • 境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔收付管理辦法全文

    為進一步規(guī)范和滿足境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔業(yè)務的實際需要,國家外匯管理局制定了《境內(nèi)機構外幣現(xiàn)鈔收付管理辦法》,以下是全文的..

    2024-06-03 08:53:36
  • 攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法最新版

    第一條為了方便出入境人員的對外交往,規(guī)范攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境行為,根據(jù)《中華人民共和國海關法》和《中華人民共和國外匯..

    2024-05-30 10:00:34
  • 2025年優(yōu)秀黨員李保國先進事跡心得體會范文2025年優(yōu)秀黨員李保國先進事跡心得體會范文

    【優(yōu)秀黨員李保國先進事跡心得體會范文1】河北農(nóng)業(yè)大學教授李保國扎根太行山區(qū)34年,研究的荒山治理技術獲得成功,但是他說荒山上僅能長樹還不夠,他還要讓山區(qū)百姓富..

    2024-06-05 07:52:48
  • 蘇州擬限購政策 蘇州房地產(chǎn)限購政策蘇州擬限購政策 蘇州房地產(chǎn)限購政策

    去年年底,我的文章《2016年這些城市的房價可能大漲》中,將蘇州列為可能大漲的第一位,其他位列第一集團的有上海、南京、杭州、合肥等。后來房價上漲的事實證明,蘇..

    2024-06-06 14:41:26
  • 2025年黨員學習李保國心得體會最新2025年黨員學習李保國心得體會最新

    黨員學習李保國心得體會【1】李保國是河北農(nóng)業(yè)大學教授,30多年來,他奔波在太行山區(qū),推廣農(nóng)業(yè)科技,幫助10多萬山區(qū)群眾脫貧致富。4月10日,由于突發(fā)心臟病,58歲的?.

    2024-05-31 19:24:48
  • 蘇州擬限購政策 蘇州房地產(chǎn)限購政策蘇州擬限購政策 蘇州房地產(chǎn)限購政策

    去年年底,我的文章《2016年這些城市的房價可能大漲》中,將蘇州列為可能大漲的第一位,其他位列第一集團的有上海、南京、杭州、合肥等。后來房價上漲的事實證明,蘇..

    2024-06-06 14:41:26
  • 蘇州近期或出臺新限購政策蘇州近期或出臺新限購政策

    從去年6月開始,蘇州土地市場出現(xiàn)“逢拍必漲”的現(xiàn)象。今年4月初,蘇州經(jīng)歷了一場大型土拍,超過40家房企對蘇州樓市虎視眈眈,其中住宅性質(zhì)的土地成交價比起始價翻倍..

    2024-06-02 17:00:52
  • 蘇州擬推出最新限購政策蘇州擬推出最新限購政策

    5月17日,蘇州市國土資源局掛出《蘇州市區(qū)國有建設用地使用權網(wǎng)上掛牌出讓使用公告》稱,該局于4月20日掛牌的5幅地塊,由于規(guī)劃優(yōu)化原因,經(jīng)市政府批準,暫緩出讓。五幅地..

    2024-05-24 16:17:18
  • 達州退休年齡最新規(guī)定2025年多少歲可以領取養(yǎng)老金達州退休年齡最新規(guī)定2025年多少歲可以領取養(yǎng)老金

    退休是指根據(jù)國家有關規(guī)定,勞動者因年老或因工、因病致殘,完全喪失勞動能力(或部分喪失勞動能力)而退出工作崗位。下面小編為大家整理了2023年退休年齡最新規(guī)定的相..

    2024-06-02 06:28:05
  • 廣安退休年齡最新規(guī)定2025年多少歲可以領取養(yǎng)老金廣安退休年齡最新規(guī)定2025年多少歲可以領取養(yǎng)老金

    退休是指根據(jù)國家有關規(guī)定,勞動者因年老或因工、因病致殘,完全喪失勞動能力(或部分喪失勞動能力)而退出工作崗位。下面小編為大家整理了2023年退休年齡最新規(guī)定的相..

    2024-05-28 05:00:19
  • 南充退休年齡最新規(guī)定2025年多少歲可以領取養(yǎng)老金南充退休年齡最新規(guī)定2025年多少歲可以領取養(yǎng)老金

    退休是指根據(jù)國家有關規(guī)定,勞動者因年老或因工、因病致殘,完全喪失勞動能力(或部分喪失勞動能力)而退出工作崗位。下面小編為大家整理了2023年退休年齡最新規(guī)定的相..

    2024-06-04 03:44:31
  • 樂山退休年齡最新規(guī)定2025年多少歲可以領取養(yǎng)老金樂山退休年齡最新規(guī)定2025年多少歲可以領取養(yǎng)老金

    退休是指根據(jù)國家有關規(guī)定,勞動者因年老或因工、因病致殘,完全喪失勞動能力(或部分喪失勞動能力)而退出工作崗位。下面小編為大家整理了2023年退休年齡最新規(guī)定的相..

    2024-05-30 10:07:26